波多野结衣作品种子 8月1日基金净值：祥瑞合泰定开债最新净值1.1381，涨0.03%

本站音信，8月1日，祥瑞合泰定开债最新单元净值为1.1381元波多野结衣作品种子，累计净值为1.222元，较前一交夙昔飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾7.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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祥瑞合泰定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬13.03%。

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